Faut-il acheter des actions Dassault Systèmes ?

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Présentation de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, leader mondial dans le domaine des logiciels de conception 3D, de maquettes numériques 3D et de solutions de gestion du cycle de vie d’un produit (PLM), révolutionne depuis sa création en 1981 la manière dont les produits sont conçus, produits et soutenus. Avec une présence dans plus de 140 pays et un effectif dépassant les 20 000 collaborateurs, l’entreprise s’adresse à un large éventail de secteurs industriels allant de l’aérospatiale à la santé. Basée à Vélizy-Villacoublay, en France, Dassault Systèmes est cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice boursier CAC 40. Sa vision innovante et ses avancées technologiques continuent de façonner l’industrie 4.0, en offrant des solutions qui améliorent l’efficacité, la productivité et la durabilité des entreprises à travers le monde.

Analyse de Dassault Systèmes

En examinant les données financières de Dassault Systèmes sur les années 2021, 2022 et 2023, on observe une évolution notable de ses indicateurs clés. Le chiffre d’affaires a progressé de 4,862 milliards d’euros en 2021 à 5,951 milliards en 2023, témoignant d’une croissance soutenue. Le résultat net suit cette tendance haussière, passant de 773,7 millions en 2021 à 1,051 milliards en 2023, ce qui reflète une amélioration significative de la rentabilité. Le bénéfice net par action (BNA) a également augmenté, de 0,580 en 2021 à 0,790 en 2023, indiquant une valorisation accrue pour les actionnaires. Le PER* (Price Earnings Ratio), bien qu’ayant connu une division par deux, reste élevé, passant de 90,2x en 2021 à 56x en 2023, soulignant la confiance toujours intacte des investisseurs dans le potentiel de croissance de l’entreprise. Enfin, le dividende par action a vu une augmentation régulière, de 0,170 en 2021 à 0,2398 en 2023, ce qui démontre l’engagement de Dassault Systèmes envers ses actionnaires en leur fournissant un retour sur investissement.

* Le PER ou « Price earning ratio » est le coefficient multiplicateur appliqué au bénéfice net d’une société pour obtenir la valeur de celle-ci. Quand une société est cotée en bourse, le PER est le résultat de la division du cours de l’action par le bénéfice net par action. Si le PER d’une société cotée atteint 15, cela veut dire qu’en rachetant toutes les actions de l’entreprise on paierait le rachat de cette entreprise pour un prix représentant 15 années de bénéfice.

Stratégie et perspectives de l’entreprise

Dassault Systèmes envisage une croissance ambitieuse, s’appuyant sur l’expansion de son marché potentiel à environ 32 milliards de dollars américains. La stratégie de croissance repose sur plusieurs piliers : le développement de l’offre 3DEXPERIENCE, l’élargissement du champ des utilisateurs dans ses principaux secteurs d’activité, la diversification dans de nouveaux secteurs, une pénétration accrue des marchés locaux, et l’offre de solutions sur le cloud et via des applications mobiles. En outre, Dassault Systèmes mise sur des acquisitions ciblées pour compléter son développement interne et renforcer sa présence sur le marché. Cette approche multidimensionnelle vise à augmenter le nombre d’utilisateurs de ses produits, à renforcer sa présence dans tous les secteurs d’activité et à accroître sa présence géographique mondiale, tout en tirant parti des avantages du cloud et de la mobilité pour offrir une mise en œuvre rapide et une réduction du coût total de possession pour ses clients.

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Evaluation SWOT de Dassault Systèmes

  • Forces : Dassault Systèmes se distingue par son expertise technologique de pointe dans le domaine des logiciels de conception 3D et de gestion du cycle de vie des produits. Sa présence internationale étendue et sa clientèle diversifiée dans des secteurs variés renforcent sa stabilité et sa capacité à innover. La société bénéficie également d’une solide situation financière, lui permettant d’investir dans la recherche et le développement.
  • Faiblesses : Malgré ses succès, Dassault Systèmes fait face à des défis, notamment une concurrence intense dans le secteur des logiciels, où l’innovation rapide est cruciale. La complexité de ses produits peut également représenter une barrière à l’entrée pour de nouveaux clients potentiels, limitant son expansion sur certains marchés.
  • Opportunités : L’évolution vers l’industrie 4.0 offre à Dassault Systèmes d’importantes opportunités de croissance, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’Internet des objets (IoT) et de la simulation virtuelle. L’accent mis sur la soutenabilité et le développement durable représente également un champ d’expansion potentiel pour ses solutions logicielles.
  • Menaces : Les changements technologiques rapides et l’émergence de nouveaux acteurs peuvent menacer la position de marché de Dassault Systèmes. De plus, les fluctuations économiques mondiales et les réglementations dans différents pays pourraient affecter ses opérations internationales et sa croissance.

L’analyse SWOT est un outil stratégique d’évaluation de l’environnement interne et externe d’une entreprise. Elle identifie les forces (Strengths) et faiblesses (Weaknesses) internes, ainsi que les opportunités (Opportunities) et menaces (Threats) externes. Cette matrice aide à la prise de décision en mettant en lumière les facteurs clés à considérer pour optimiser les stratégies et atteindre les objectifs de l’entreprise.

Performance de l’action Dassault Systèmes

La performance de l’action Dassault Systèmes a montré une trajectoire impressionnante sur différentes périodes. Sur 1 an, l’action a enregistré une hausse de +17,23%, témoignant d’une solide appréciation de la valeur pour les investisseurs. Cette tendance positive se confirme sur 3 ans avec une augmentation de +22,48%, et encore plus remarquable sur 5 ans avec un gain de +63,89%. Sur le long terme, les actionnaires de Dassault Systèmes ont bénéficié d’une croissance exceptionnelle de +408,82% sur 10 ans, soulignant la capacité de l’entreprise à générer de la valeur de manière durable. Ces performances illustrent la solidité de Dassault Systèmes dans son secteur et sa capacité à s’adapter et à innover dans un marché en constante évolution.

Evolution cours de bourse Dassault Systèmes

Dividendes et rendement de l’action Dassault Systèmes

L’historique des dividendes de Dassault Systèmes montre une politique de rémunération des actionnaires cohérente et évolutive. Pour l’année de référence 2022, un dividende de 0.210 € par action a été versé, correspondant à un rendement annuel de 0.53%. Cette tendance à la hausse est observable depuis 2010, avec des augmentations progressives du dividende brut, passant de 0.540 € en 2010 à 0.210 € en 2022, malgré une variation dans le rendement annuel reflétant les fluctuations du cours de l’action. Les options de paiement en numéraire ou en actions, disponibles certaines années, offrent une flexibilité supplémentaire aux actionnaires.

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On notera que l’investissement dans l’action Dassault Systèmes n’a pas pour but premier la perception de revenus, mais l’appréciation de son cours de bourse à long terme.

Historique dividendes Dassault Systèmes

Prévisions et avis des analystes sur l’action Dassault Systèmes

Le consensus des analystes sur l’action Dassault Systèmes est actuellement à « Accumuler » avec un objectif de cours moyen fixé à 45,09 EUR, indiquant un potentiel d’appréciation de +6,48% par rapport au dernier cours de clôture de 42,34 EUR, au jour ou nous écrivons cet article. L’objectif de cours le plus élevé s’établit à 55 EUR, offrant un potentiel de hausse de +29,89%, tandis que l’objectif le plus bas est de 33 EUR, suggérant un potentiel de baisse de -22,07%. Ces prévisions sont le résultat d’analyses effectuées par 21 analystes, reflétant une vision globalement positive de l’avenir de l’entreprise, malgré une certaine prudence liée aux défis du marché et aux perspectives économiques globales.

Conclusion : Faut-il acheter des actions Dassault Systèmes ?

En considérant l’ensemble des analyses, Dassault Systèmes se présente comme une entreprise solide, bénéficiant d’une position de leader dans son secteur et d’une stratégie de croissance claire. Les performances financières historiques reflètent sa capacité à générer de la valeur pour ses actionnaires. Le consensus des analystes, qui recommande majoritairement d’accumuler l’action avec un objectif de cours moyen indiquant un potentiel d’appréciation, renforce l’attractivité de l’investissement. Toutefois, il est essentiel de prendre en compte les risques associés aux fluctuations du marché et aux incertitudes économiques globales.

Acquérir des actions Dassault Systèmes pourrait être une option intéressante pour les investisseurs à la recherche d’une entreprise innovante et stable, à condition d’adopter une perspective de placement à long terme et de diversifier leur portefeuille pour minimiser les risques.

FAQ

✍️ Contenu mis à jour le 18/03/2024

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