Faut-il acheter des actions Engie ?

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Présentation d’Engie

Engie, anciennement connue sous le nom de GDF Suez, est une multinationale française opérant principalement dans les secteurs de l’énergie et des services. Fondée en 2008, la société s’est rapidement imposée comme un leader mondial dans la fourniture d’électricité, de gaz naturel et de services énergétiques. Avec une présence dans plus de 70 pays, Engie emploie environ 170 000 collaborateurs à travers le monde et se démarque par son engagement envers le développement durable et la transition énergétique. La société joue un rôle clé dans la production d’énergie renouvelable, notamment grâce à ses investissements dans l’éolien, le solaire et l’hydroélectricité, affirmant ainsi son positionnement stratégique sur les marchés énergétiques internationaux.

Analyse d’Engie

Engie, une entreprise majeure dans le secteur énergétique, a montré une évolution financière notable au cours des dernières années. En 2021, le chiffre d’affaires s’élevait à 57,866 milliards d’euros, puis augmenta à 93,865 milliards d’euros en 2022 avant de redescendre à 82,565 milliards d’euros. Le résultat net a également connu des fluctuations, passant d’un déficit de 1,536 milliard d’euros en 2020 à un bénéfice de 2,208 milliards d’euros en 2023. Le dividende par action reflète cette volatilité, avec 0,85 euros en 2021 après une baisse à 0,53 euros en 2020, puis une augmentation significative à 1,40 euros en 2022 et 1,43 euros en 2023. Le PER* (Price Earnings Ratio), indicateur de la valorisation de l’action, a varié considérablement, soulignant la dynamique changeante du marché et de l’entreprise. Ces indicateurs financiers clés mettent en lumière la performance économique d’Engie et sa capacité à générer des flux.

* Le PER ou « Price earning ratio » est le coefficient multiplicateur appliqué au bénéfice net d’une société pour obtenir la valeur de celle-ci. Quand une société est cotée en bourse, le PER est le résultat de la division du cours de l’action par le bénéfice net par action. Si le PER d’une société cotée atteint 15, cela veut dire qu’en rachetant toutes les actions de l’entreprise on paierait le rachat de cette entreprise pour un prix représentant 15 années de bénéfice.

Stratégie et perspectives de l’entreprise

Engie se positionne comme un acteur mondial de l’énergie, engagé dans la transition énergétique avec l’objectif ambitieux d’atteindre le Net Zéro Carbone en 2045. Cette ambition repose sur une stratégie unique combinant la molécule et l’électron pour offrir une transition énergétique fiable et abordable. Engie prévoit d’investir entre 22 et 25 milliards d’euros de 2023 à 2025, avec une attention particulière sur les énergies renouvelables, les infrastructures décentralisées, et le développement des gaz renouvelables et des projets de stockage par batteries. La société vise également à réduire significativement son intensité carbone et sa consommation d’eau douce, tout en s’engageant dans la production d’hydrogène vert et le développement de capacités de stockage par batteries. Engie s’oriente vers un modèle plus simple et industriel, en se concentrant sur un mix énergétique équilibré et diversifié, incluant une capacité de production d’énergies renouvelables à grande échelle et des capacités de production flexibles pour gérer l’intermittence de la production électrique.

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Evaluation SWOT d’Engie

  • Forces: Engie se distingue par son engagement fort dans la transition énergétique avec l’ambition d’être Net Zéro Carbone en 2045. L’entreprise investit massivement dans les énergies renouvelables et les infrastructures décentralisées, prévoyant des investissements de 22 à 25 milliards d’euros de 2023 à 2025. Sa stratégie unique de combiner la molécule et l’électron lui permet d’offrir une transition énergétique fiable et abordable.
  • Faiblesses: Malgré ses ambitions, Engie doit faire face à la volatilité des marchés énergétiques et aux défis liés à la transition rapide vers les énergies renouvelables. La gestion des investissements massifs et la transformation de son modèle d’affaires pourraient présenter des risques opérationnels et financiers.
  • Opportunités: L’accélération mondiale vers la décarbonation et la demande croissante pour les énergies renouvelables offrent à Engie d’importantes opportunités de croissance. L’entreprise peut également tirer parti de son expertise dans les technologies vertes et les infrastructures énergétiques pour se positionner comme un leader de la transition énergétique.
  • Menaces: Engie est confronté à une concurrence accrue dans le secteur des énergies renouvelables, ainsi qu’aux incertitudes réglementaires et politiques concernant la transition énergétique. Les changements rapides dans les technologies et les préférences des consommateurs représentent également des défis pour maintenir sa position de marché.

L’analyse SWOT est un outil stratégique d’évaluation de l’environnement interne et externe d’une entreprise. Elle identifie les forces (Strengths) et faiblesses (Weaknesses) internes, ainsi que les opportunités (Opportunities) et menaces (Threats) externes. Cette matrice aide à la prise de décision en mettant en lumière les facteurs clés à considérer pour optimiser les stratégies et atteindre les objectifs de l’entreprise.

Performance de l’action Engie

La performance de l’action Engie a montré une évolution notable sur différentes périodes. Sur 1 an, l’action a enregistré une hausse de +9,65%, témoignant d’une tendance positive dans le contexte boursier. Sur une période de 3 ans, l’augmentation atteint +25,44%, reflétant la capacité de l’entreprise à générer de la valeur sur le moyen terme. Cependant, sur 5 ans, la performance est plus modérée avec une croissance de +14,39%. Sur le long terme, sur une période de 10 ans, l’action Engie a connu une baisse de -19,57%, soulignant les défis et les transformations que l’entreprise a dû affronter. Ces données illustrent la volatilité et les fluctuations du marché boursier, ainsi que l’impact des stratégies d’entreprise et des conditions économiques globales sur la performance des actions.

Evolution cours de bourse Engie

Dividendes et rendement de l’action Engie

Engie a maintenu une politique de dividendes régulière au cours des dernières années, illustrant son engagement envers ses actionnaires. En 2023, l’entreprise a versé un dividende de 1,43 euros par action, marquant une augmentation par rapport à l’année précédente où le dividende était de 1,40 euros. Cette tendance à la hausse est observée depuis 2021, où le dividende était de 0,85 euros, après une année 2020 exceptionnelle où le dividende avait été réduit à 0,53 euros en raison de la crise du Coronavirus. Avant cette période, le dividende était de 0,80 euros en 2019, mais avait été annulé suite à la crise. Le rendement annuel du dividende a varié, atteignant 9,08% en 2022, ce qui reflète la capacité d’Engie à générer des profits et à les redistribuer à ses actionnaires malgré les fluctuations économiques et les défis sectoriels.

Historique dividendes Engie

Prévisions et avis des analystes sur l’action Engie

Le consensus des analystes sur l’action Engie est actuellement à « ACCUMULER » avec un objectif de cours moyen fixé à 18,38 EUR, ce qui représente un potentiel de hausse de +21,28% par rapport au dernier cours de clôture de 15,16 EUR, au jour ou nous écrivons ces lignes. L’objectif de cours le plus élevé parmi les analystes s’élève à 21,5 EUR, indiquant un potentiel de hausse de +41,86%, tandis que l’objectif de cours le plus bas est de 16 EUR, suggérant une hausse potentielle de +5,57%. Cette perspective positive est soutenue par 16 analystes, reflétant une confiance générale dans la capacité d’Engie à continuer sa croissance et à réaliser ses objectifs stratégiques malgré les défis du marché.

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Conclusion : Faut-il acheter des actions Engie ?

La décision d’acheter des actions Engie doit être prise en considération des nombreux facteurs analysés. Les forces de l’entreprise, telles que son engagement dans la transition énergétique et son potentiel de croissance dans les énergies renouvelables, suggèrent une perspective positive. Cependant, les faiblesses et menaces, comme la volatilité des marchés énergétiques et les défis de la transition énergétique, ne doivent pas être ignorées. Le rendement des dividendes attractif et la performance de l’action à court et moyen terme offrent des arguments en faveur de l’investissement. De plus, le consensus des analystes, avec un objectif de cours moyen indiquant une hausse potentielle, renforce l’attrait de l’action Engie pour les investisseurs.

Investir dans Engie pourrait être une option intéressante pour ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille dans le secteur de l’énergie, en tenant compte de leur tolérance au risque et de leur horizon d’investissement.

FAQ

✍️ Contenu mis à jour le 18/03/2024

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